Trong xu hướng giảm, thị trường không rơi liên tục theo đường thẳng. Nó thường có những nhịp hồi nhỏ khiến người mới tưởng rằng giá đã tạo đáy và sắp đảo chiều tăng. Điều nguy hiểm là phần lớn các nhịp hồi trong xu hướng giảm chỉ là “nghỉ lấy hơi” trước khi tiếp tục giảm, đặc biệt khi lực hồi yếu và không phá được các vùng cản quan trọng. Mô hình Falling Three Method ra đời để giúp bạn phân biệt một nhịp hồi yếu với một sự đảo chiều thật sự. Hãy cùng Traderviet tìm hiểu chi tiết mô hình này nhé!.
Mô hình Falling Three Method là gì?
Mô hình Falling Three Method là mô hình nến thuộc nhóm tiếp diễn giảm. Nó thường xuất hiện khi thị trường đang trong xu hướng giảm rõ ràng, sau đó có một cụm nến hồi tăng nhỏ, rồi xuất hiện một nến giảm mạnh xác nhận tiếp diễn, thường đóng cửa thấp hơn vùng đáy trước đó.
Điều kiện tiên quyết là phải có xu hướng giảm trước khi mô hình hình thành. Nếu thị trường không giảm rõ hoặc đang đi ngang, mô hình rất dễ trở thành một cụm nến ngẫu nhiên.
Mô hình có lợi thế nhất khi:
- Xu hướng giảm đã được xác nhận bằng chuỗi đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn
- Nhịp hồi ở giữa yếu, không vượt được các mốc quan trọng
- Nến giảm xác nhận ở cuối đủ mạnh để phá xuống và duy trì đóng cửa thấp
Trong hoàn cảnh này, mô hình giúp bạn có lý do hợp lý để tiếp tục giữ lệnh bán hoặc tìm điểm bán mới theo xu hướng.
Cấu trúc mô hình theo cách dễ nhớ: rơi mạnh, hồi yếu, rơi tiếp
Nến giảm mở màn và dấu ấn kiểm soát của phe bán
Mô hình thường bắt đầu bằng một nến giảm thân dài. Nến này thể hiện phe bán áp đảo, đẩy giá xuống mạnh và đóng cửa thấp. Nến mở màn càng nổi bật, mô hình càng “có câu chuyện” rõ ràng.
Nếu nến đầu quá nhỏ, tín hiệu thường kém chất lượng vì không tạo ra sự tương phản cần thiết với cụm hồi ở giữa.
Cụm nến hồi nhỏ và tiêu chí “hồi trong phạm vi”
Sau nến giảm mạnh, thị trường thường xuất hiện vài nến tăng nhỏ, có thể là 2, 3, hoặc nhiều hơn. Điểm quan trọng là nhịp hồi phải là hồi yếu.
Dấu hiệu hồi yếu thường gồm:
- Thân nến hồi nhỏ hơn nhiều so với nến giảm mở màn
- Giá hồi nhưng không vượt được các vùng cản gần nhất
- Cụm nến hồi thường nằm trong phạm vi biến động của nến đầu hoặc ít nhất không phá vỡ cấu trúc giảm
Nói đơn giản, đây là nhịp hồi do chốt lời hoặc bắt đáy nhẹ, chứ không phải lực mua mạnh.
Nến giảm xác nhận và tiêu chuẩn phá đáy để tiếp diễn
Nến cuối là một nến giảm mạnh quay lại, thường đóng cửa thấp hơn đáy của nến giảm mở màn hoặc ít nhất đóng cửa thấp hơn vùng đáy của cụm hồi. Nến này đóng vai trò xác nhận rằng phe bán đã trở lại và xu hướng giảm được tiếp tục.
Tiêu chuẩn “đẹp” thường là:
- Nến cuối có thân lớn, ít do dự
- Đóng cửa thấp, thể hiện lực bán duy trì đến cuối phiên
- Giá phá xuống hợp lệ, không chỉ chọc thủng rồi kéo ngược mạnh
Biến thể số lượng nến và cách đánh giá mô hình “không hoàn hảo”
Tên gọi khiến nhiều người nghĩ phải có đúng 5 nến và đúng 3 nến hồi. Thực tế, số nến hồi có thể ít hoặc nhiều hơn. Điều bạn cần giữ là cấu trúc logic: một cú giảm mạnh, một đoạn hồi yếu, rồi một cú giảm mạnh xác nhận.
Nếu mô hình “xấu” theo những cách sau, bạn nên thận trọng:
- Nhịp hồi có nến tăng dài, cho thấy lực mua mạnh bất thường
- Nhịp hồi vượt qua các kháng cự quan trọng, phá cấu trúc giảm
- Nến xác nhận cuối yếu, thân nhỏ, đóng cửa lưng chừng
Tâm lý thị trường phía sau từng cụm nến
Phe bán áp đảo và tạo đà giảm ban đầu
Nến giảm đầu tiên thường xuất hiện khi thị trường đang bị áp lực bán, có thể do xu hướng lớn, tin tức, hoặc tâm lý bi quan. Việc đóng cửa thấp cho thấy phe bán giữ quyền kiểm soát đến cuối phiên.
Chốt lời, bắt đáy và nhịp hồi thiếu lực
Sau khi giảm mạnh, một phần phe bán chốt lời. Đồng thời, một số người mua bắt đáy thử vào lệnh. Điều này tạo ra nhịp hồi. Nhưng nếu nhịp hồi chỉ là chốt lời và bắt đáy nhỏ, giá sẽ hồi yếu, đi lên chậm và không phá được các mốc quan trọng.
Phe bán quay lại và kích hoạt làn sóng bán tiếp
Khi người mua bắt đáy không đủ lực để đảo chiều, phe bán thường có thêm niềm tin để tiếp tục bán theo xu hướng. Nến giảm cuối xuất hiện như “cú chốt” cho thấy phe bán quay lại, phá xuống thấp hơn và kéo thị trường tiếp tục giảm. Trong nhiều trường hợp, người mua bắt đáy bị kẹt, làm tăng thêm lực bán khi họ phải thoát lệnh.
Cách đọc mô hình theo quy trình 8 bước để tránh bán nhầm đáy
Bước 1: Xác định xu hướng giảm và cấu trúc đỉnh đáy
Bạn cần thấy thị trường đang giảm rõ ràng trước khi tìm mô hình. Một dấu hiệu cơ bản là đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và đáy sau thấp hơn đáy trước.
Bước 2: Kiểm tra vị trí mô hình so với hỗ trợ kháng cự
Falling Three Method mạnh hơn khi mô hình hình thành dưới vùng kháng cự hoặc khi nhịp hồi chạm vùng cản rồi yếu đi. Nếu mô hình xuất hiện ngay trên hỗ trợ mạnh, bạn cần thận trọng vì giá có thể bật lên mạnh thay vì giảm tiếp.
Bước 3: Đánh giá chất lượng nến giảm đầu tiên
Nến đầu cần thể hiện lực bán rõ. Thân nến dài và đóng cửa thấp thường là dấu hiệu tốt.
Bước 4: Đánh giá cụm nến hồi có “yếu đúng nghĩa” hay không
Cụm hồi tốt thường hồi chậm và nến nhỏ. Nếu cụm hồi mạnh bất thường, nhiều nến tăng dài, mô hình mất ý nghĩa.
Bước 5: Chờ nến xác nhận đóng cửa và điều kiện phá đáy
Nến xác nhận phải đóng cửa giảm mạnh và tốt nhất là đóng cửa dưới đáy quan trọng. Đây là bước giúp bạn tránh bán sớm khi thị trường còn đang hồi.
Bước 6: Lọc nhiễu bằng khối lượng và độ biến động
Nếu có khối lượng, bạn ưu tiên trường hợp khối lượng tăng khi nến giảm xác nhận xuất hiện, vì điều đó thể hiện lực bán thực sự quay lại. Ngoài ra, nếu biến động quá thấp, mô hình có thể thiếu động lực để giảm tiếp.
Bước 7: Lập kế hoạch điểm vào, cắt lỗ, chốt lời trước khi hành động
Người mới thường vào lệnh xong mới nghĩ đến cắt lỗ. Với mô hình tiếp diễn, bạn nên có kế hoạch trước:
- Điểm vào nằm ở đâu
- Điểm vô hiệu của mô hình là gì
- Chốt lời ở vùng hỗ trợ nào
Bước 8: Kiểm tra rủi ro lợi nhuận và kịch bản thất bại
Nếu bạn phải đặt cắt lỗ quá xa mà mục tiêu gần, tỷ lệ rủi ro lợi nhuận không còn đẹp, hãy bỏ qua. Mô hình tốt nhưng giao dịch xấu vẫn dẫn đến kết quả xấu.
Ba cách giao dịch Falling Three Method phù hợp từng kiểu người
Cách 1: Bán sau khi mô hình hoàn tất để an toàn
Bạn vào lệnh bán sau khi nến giảm cuối đóng cửa và mô hình được xác nhận. Đây là cách an toàn, phù hợp người mới vì giảm rủi ro phá vỡ giả.
- Ưu điểm là xác suất cao hơn
- Nhược điểm là điểm vào thường muộn hơn
Cách 2: Bán theo phá vỡ để vào nhanh hơn
Bạn vào lệnh khi giá bắt đầu phá xuống dưới đáy cụm hồi hoặc dưới một mốc ngắn hạn, trong lúc nến xác nhận đang hình thành. Cách này vào sớm hơn nhưng rủi ro cao hơn vì mô hình chưa hoàn tất.
- Cần kỷ luật cắt lỗ và chấp nhận bị dừng lỗ nhiều hơn
- Nên dùng khi cấu trúc mô hình rất rõ và xu hướng giảm mạnh
Cách 3: Bán theo hồi lại để tối ưu giá vào
Sau nến xác nhận giảm, đôi khi giá hồi lại kiểm tra vùng phá vỡ. Bạn chờ hồi để vào lệnh giá tốt hơn.
- Ưu điểm là điểm vào đẹp, cắt lỗ ngắn hơn
- Nhược điểm là giá có thể không hồi, khiến bạn lỡ lệnh
Khi nào nên tránh mô hình dù thấy “đúng hình”
Bạn nên tránh hoặc cực kỳ thận trọng khi:
- Mô hình xuất hiện ngay vùng hỗ trợ mạnh khung lớn
- Thị trường vừa giảm quá sâu và xuất hiện dấu hiệu đảo chiều mạnh ở vùng đáy
- Nến hồi giữa mô hình quá mạnh, vượt các vùng cản quan trọng
- Tin tức làm biến động quá lớn, khiến cấu trúc nến mất ý nghĩa
Những nhầm lẫn phổ biến với các mô hình tương tự
Falling Three Method dễ bị nhầm với:
- Một nhịp giảm rồi tích lũy đi ngang, chưa có nến xác nhận rõ
- Một mô hình đảo chiều tăng nếu cụm hồi mạnh và phá cấu trúc giảm
- Các cụm nến ngẫu nhiên ở thị trường biến động thấp
Cách tránh nhầm là luôn kiểm tra xu hướng trước đó, độ yếu của nhịp hồi, và sức mạnh của nến xác nhận.
Sai lầm người mới hay mắc khi giao dịch tiếp diễn giảm
- Bán khi mô hình chưa hoàn tất và không có nến xác nhận đóng cửa
- Bán ngay trên hỗ trợ mạnh, khiến tỷ lệ thắng thấp
- Đặt cắt lỗ quá sát làm bị quét, hoặc đặt quá xa làm tỷ lệ rủi ro lợi nhuận xấu
- Bỏ qua bối cảnh xu hướng lớn hơn, bán trong thị trường đang đảo chiều tăng
- Không có kế hoạch chốt lời và để lệnh trôi theo cảm xúc
Câu hỏi thường gặp về mô hình Falling Three Method
Mô hình Falling Three Method có bắt buộc phải có đúng 5 nến không
Không bắt buộc. Điều quan trọng là cấu trúc rơi mạnh, hồi yếu, rơi tiếp với nến xác nhận rõ.
Mô hình có dùng được ở khung nhỏ không
Có thể, nhưng khung nhỏ nhiễu hơn. Người mới thường phù hợp với H4 hoặc D1 để đọc cấu trúc rõ và ít tín hiệu giả.
Tôi có thể vào lệnh trước khi nến xác nhận đóng cửa không
Có thể, nhưng rủi ro cao hơn. Nếu bạn mới, nên ưu tiên chờ nến xác nhận đóng cửa để giảm phá vỡ giả.
Đặt cắt lỗ ở trên đỉnh nào là hợp lý
Thường là trên đỉnh cụm hồi hoặc trên đỉnh nến giảm đầu tiên, tùy cấu trúc và biến động. Quan trọng là phải xác định vùng vô hiệu trước khi vào lệnh.
Vì sao mô hình xuất hiện mà giá vẫn bật tăng
Có thể vì bạn đang ở gần hỗ trợ mạnh, lực bán đã cạn, nhịp hồi không còn yếu, hoặc nến xác nhận không đủ lực. Bối cảnh luôn quan trọng hơn hình dạng.
Mục tiêu chốt lời nên đặt ở đâu
Thường là vùng hỗ trợ gần nhất hoặc đáy trước. Bạn cũng có thể dùng tỷ lệ rủi ro lợi nhuận để giữ kỷ luật.
Kết luận
Mô hình Falling Three Method là công cụ hữu ích để giao dịch theo xu hướng giảm bằng cách nhận diện nhịp hồi yếu trong xu hướng giảm và thời điểm phe bán quay lại kiểm soát. Mô hình mạnh nhất khi xuất hiện trong xu hướng giảm rõ, nhịp hồi nhỏ và có nến giảm xác nhận đóng cửa thấp. Điều quan trọng là bạn không nên bán vội khi giá đang hồi, mà chờ xác nhận, chọn vị trí hợp lý và quản trị rủi ro theo cấu trúc mô hình.
Link đăng ký tài khoản các sàn giao dịch hàng đầu hiện nay: Exness/XM/IC Markets/Valetax/Vantage
