Các hình mẫu kỹ thuật là một cấu hình dễ nhận biết của các biến động giá, được xác định bằng cách sử dụng một loạt các đường xu hướng hoặc đường cong. Khi một mô hình giá báo hiệu sự thay đổi hướng của xu hướng, nó được gọi là mô hình đảo chiều. Một mô hình tiếp diễn xảy ra khi xu hướng tiếp tục theo hướng hiện có sau một khoảng dừng ngắn. Cùng với nhau, chúng là nền tảng của các phân tích kỹ thuật.
Mô Hình Lá Cờ Là Gì?
Mô hình lá cờ là một mô hình biểu đồ tiếp tục xu hướng được đặt tên do sự tương đồng trực quan của nó với một lá cờ trên cột cờ. Một “lá cờ” bao gồm một biến động giá bùng nổ, mạnh mẽ tạo thành “cột cờ”, theo sau là một đợt hồi giá đối xứng theo đường chéo và có trật tự. Nó xuất hiện dưới dạng một kênh nhỏ, tạo thành cờ phát triển theo hướng ngược lại.
Mặc dù ít phổ biến hơn mô hình tam giác và hình nêm, nhưng các nhà giao dịch xem cờ là mô hình kỹ thuật cực kỳ đáng tin cậy. Điều khác biệt giữa mô hình lá cờ với phá vỡ ngang là sự hình thành cột cờ biểu thị một biến động giá ban đầu gần như thẳng đứng.
Các mô hình lá cờ có thể tăng hoặc giảm. Sau một xu hướng tăng (cột cờ tăng), cờ có độ dốc xuống và là tín hiệu giá tăng. Sau một xu hướng giảm (cột cờ giảm), cờ có độ dốc hướng lên và là sự hình thành giá giảm. Xu hướng trước đó là rất quan trọng cho sự hình thành của mô hình.
Hình 1: Sự hình thành và phá vỡ của mô hình cờ tăng và mô hình cờ giảm
Mô Hình Cờ Tăng
Mô hình này bắt đầu với một bước nhảy đáng kể về giá. Cuối cùng, giá đạt đỉnh và hình thành một mức thoái lui trong đó mức cao và mức thấp gần như song song, tạo thành một hình chữ nhật nghiêng. Các đường xu hướng trên và dưới được vẽ để phản ánh bản chất song song theo đường chéo này. Một phá vỡ được hình thành khi đường xu hướng kháng cự phía trên bị phá vỡ một lần nữa, khi giá quay trở lại đỉnh của mô hình và bùng nổ để bắt đầu một phá vỡ mới và xu hướng tăng. Mũi nhọn trên cột cờ càng sắc nét thì cờ tăng càng mạnh.
Mô Hình Cờ Giảm
Cờ giảm là phiên bản ngược của cờ tăng. Nó có cấu trúc tương tự như cờ tăng, nhưng bị đảo ngược. Khi đường xu hướng dưới phá vỡ cờ dốc lên, nó sẽ kích hoạt người bán khi xu hướng giảm tiếp tục giảm xuống.
Cách Giao Dịch Với Mô Hình Là Cờ
Hai mức vào lệnh giao dịch
Có hai mức vào lệnh trên bất kỳ hình dạng cờ nào khi tìm kiếm phá vỡ và tiếp tục xu hướng. Cấp độ đầu tiên nằm ở điểm phá vỡ cờ ban đầu (mũi tên màu xanh lá cây bên dưới) và điểm vào lệnh tiềm năng thứ hai nằm ở điểm phá vỡ đỉnh của cột cờ hình thành (mũi tên màu xanh bên dưới). Điểm vào lệnh đầu tiên là một điểm vào tích cực cho phép nhà giao dịch tận dụng biến động ban đầu trở lại mức cao của cột cờ. Ngược lại, điểm vào lệnh thứ hai thận trọng hơn khi các nhà giao dịch chờ xác nhận rằng xu hướng trước đó tiếp tục ở một chặng khác theo hướng trước đó.
Hình 2: Các mức vào lệnh của Cờ tăng và Cờ giảm
Hai mức cắt lỗ chính
Một mô hình lá cờ cũng cho phép hai mức cắt lỗ được đo lường nếu tài sản cơ bản không duy trì được động lượng. Lệnh cắt lỗ ban đầu có thể được đặt dưới đường xu hướng trên của cờ tăng và đường xu hướng dưới của cờ giảm.
Tuy nhiên, một số nhà giao dịch sẽ muốn cung cấp cho lệnh giao dịch nhiều không gian hơn để thở. Trong trường hợp này, họ sẽ đặt lệnh cắt lỗ của mình dưới đường xu hướng thấp hơn trong xu hướng tăng và đường xu hướng dưới trong xu hướng giảm. Sử dụng lệnh cắt lỗ thứ hai của đường xu hướng có thể tốn kém hơn, nhưng nó tránh được việc kích hoạt lệnh dừng sớm.
Các mức mục tiêu giá
Các mục tiêu ban đầu trên tất cả các mô hình lá cờ sẽ là mức cao hoặc mức thấp của cột cờ. Nếu mức giá của cột cờ bị vượt quá, thì bạn có thể sử dụng các mức giá của Dải bollinger hoặc Fibonacci để xác định mục tiêu.
Có ba mức mục tiêu giá tiềm năng được biểu thị bằng các phần mở rộng Fibo 1,27, 1,414 và 1,618 có thể được nhìn thấy trong biểu đồ bên dưới.
Hình 3: EURUSD Khung thời gian hàng ngày, Mô hình LÁ CỜ với các mức mục tiêu giá Fibo
Mô hình lá cờ luôn là một trong những mô hình kỹ thuật yêu thích của nhiều nhà giao dịch và được coi là một trong những mô hình tiếp tục đáng tin cậy nhất. Những lá cờ tương đối dễ phát hiện và đáng tin cậy hơn trong các khung thời gian cao hơn. Chúng cũng có thể hoạt động trên các khung thời gian nhỏ hơn, nhưng độ tin cậy của chúng giảm đáng kể. Bắt đầu luyện tập bằng cách xác định các mô hình lá cờ trong quá khứ trong các biểu đồ của các công cụ yêu thích của bạn.
