Tổng quan thị trường
Diễn biến trên thị trường chứng khoán Mỹ gần đây cho thấy những tín hiệu trái chiều. Mặc dù thị trường đã có một phiên tăng giá mở cửa (GAP) sau khi một dự luật thuế và chi tiêu mới của chính quyền Trump được ký kết, mức tăng này không đáng kể và cho thấy sự do dự của nhà đầu tư.
Thêm vào đó, áp lực bán đã chiếm ưu thế trong phiên giao dịch cuối tuần trước, dù đây là ngày nghỉ lễ tại Mỹ. Diễn biến này củng cố cho giả thuyết về một kịch bản “mua tin đồn, bán sự thật”, khi các nhà đầu tư đã mua vào trước đó để đón đầu thông tin và tiến hành chốt lời khi tin tức được chính thức công bố. Điều này có thể là dấu hiệu cho thấy một đợt điều chỉnh giảm giá sắp diễn ra trên thị trường chứng khoán.
Trái ngược với thị trường cổ phiếu, đồng USD có khả năng được hưởng lợi. Triển vọng kinh tế Mỹ trong ngắn hạn được kỳ vọng sẽ tích cực hơn nhờ gói kích thích mới. Hơn nữa, việc Cục Dự trữ Liên bang (FED) duy trì lập trường giữ lãi suất ở mức cao đã tạo ra sự khác biệt rõ rệt trong chính sách tiền tệ so với các ngân hàng trung ương lớn khác, yếu tố này có thể hỗ trợ cho đà tăng của đồng đô la.
Về vấn đề thương mại, thị trường vừa qua đã tiếp nhận những thông tin mới sau khi kỳ hạn trì hoãn áp thuế quan kết thúc vào ngày 09/07. Tổng thống Trump đã tuyên bố sẽ áp dụng trở lại mức thuế của ngày 02/04 đối với các quốc gia chưa đạt được thỏa thuận, và chính sách này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/08. Đồng thời, Mỹ cũng đã gửi thư thương mại, được xem như “tối hậu thư”, đến 12 quốc gia đối tác.
Tuy nhiên, phản ứng của thị trường trước những thông điệp cứng rắn này lại khá thờ ơ. Điều này cho thấy hai khả năng: hoặc thị trường đang ưu tiên chờ đợi những thông tin chi tiết hơn về các mức thuế quan cụ thể, hoặc các nhà đầu tư đã không còn hoàn toàn tin vào những tuyên bố của Tổng thống Trump, người đã nhiều lần có những quyết định bất ngờ và thay đổi lập trường vào phút chót trong quá khứ.
Phân tích kỹ thuật các cặp tiền tệ 07/07/2025
GBPUSD
Triển vọng của cặp tiền GBP/USD hiện tại cho thấy một xu hướng giảm giá rõ nét, có phần chiếm ưu thế hơn so với cặp EUR/USD. Về mặt kỹ thuật, tín hiệu này được củng cố khi giá đã hình thành một cấu trúc đảo chiều và đang vận động ổn định bên dưới đường trung bình động SMA200 trên khung thời gian 1 giờ.
Hiện tại, giá đang trong một pha hồi phục nhưng đà tăng liên tục bị hạn chế bởi đường SMA200, vốn đang đóng vai trò như một vùng kháng cự động. Một nhịp giảm giá mới xuất hiện từ đây sẽ là tín hiệu quan trọng, xác nhận rằng xu hướng giảm sẽ tiếp tục được duy trì.
Đối với một kế hoạch giao dịch cụ thể, có thể chờ đợi giá giảm về kiểm tra khu vực 1.361. Sau nhịp giảm này, nếu giá hồi phục trở lại vùng 1.365, đây có thể được xem là một cơ hội để vào lệnh BÁN (Short).
Với vị thế này, mức dừng lỗ có thể được đặt tại 1.368 để quản lý rủi ro. Các mục tiêu lợi nhuận trong ngày được kỳ vọng hướng về các vùng 1.3558 và mục tiêu mở rộng tại 1.351.
AUDUSD
Đồng đô la Úc cuối cùng đã hình thành một cấu trúc giá đảo chiều trong ngắn hạn. Tín hiệu này xuất hiện khi giá không thể chinh phục được ngưỡng cản 0.656 và suy giảm, đồng thời phá vỡ xuống dưới mốc quan trọng 0.655.
Diễn biến này củng cố cho kịch bản giảm giá, mở ra tiềm năng cho AUD lùi sâu hơn về phạm vi 0.649x, hoặc thậm chí là vùng 0.645.
Đối với một kế hoạch giao dịch, vùng giá lý tưởng để cân nhắc một vị thế bán là khi giá hồi phục trở lại khu vực 0.65455. Đây là vùng giằng co ngay trước khi giá đột phá đi xuống.
Vị thế bán này có thể được quản lý rủi ro với mức dừng lỗ tại 0.657, cùng các mục tiêu lợi nhuận trong ngày được kỳ vọng tại 0.6505 và 0.647.
USDJPY
Cặp tiền USD/JPY hiện vẫn đang đối mặt với thử thách tại vùng kháng cự quan trọng 145.0. Mặc dù chưa thể bứt phá, giá lại đang cho thấy dấu hiệu ổn định và tôn trọng một cấu trúc giá cân bằng quanh khu vực 144.x.
Diễn biến này cho thấy khả năng cao USD/JPY đang đi vào một giai đoạn tích lũy trong biên độ hẹp, có thể là để chuẩn bị cho một động thái tăng giá. Do đó, chiến lược ưu tiên ở thời điểm này vẫn là tìm kiếm cơ hội mua vào.
Một kế hoạch giao dịch cụ thể là chờ đợi giá vượt lên trên mốc 144.70 để xác nhận thoát khỏi vùng giằng co hiện tại. Sau đó, một điểm vào lệnh MUA có thể được cân nhắc tại vùng 144.658 trong một nhịp điều chỉnh giảm (pullback).
Đối với chiến lược này, mức dừng lỗ được đề xuất đặt tại 143.9, với các mục tiêu chốt lời mở rộng hướng đến các khu vực 145.4 và 146.2.
GOLD
Đà tăng của vàng trong tuần trước, vốn được cho là phản ứng với việc dự luật thuế mới được thông qua, dường như đã không còn bền vững. Sau khi tăng vọt lên gần $3,342 khi mở cửa tuần này, áp lực chốt lời đã nhanh chóng xuất hiện, cho thấy thị trường đang hành động theo kịch bản “bán khi tin ra”.
Thêm vào đó, tình hình liên quan đến chính sách thuế quan sau hạn chót ngày 09/07 vẫn còn là một ẩn số. Sự không chắc chắn này khiến các yếu tố rủi ro chưa được phản ánh vào giá, do đó vàng chưa thể nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ sự kiện này ở thời điểm hiện tại.
Về mặt kỹ thuật, một cấu trúc đảo chiều đã được xác lập, củng cố cho quan điểm rằng xu hướng giảm giá vẫn đang là chủ đạo. Mặc dù giá đang có phản ứng hỗ trợ tạm thời tại vùng $3,310 (một khu vực Thay đổi Đặc tính – Choch), đây có thể chỉ là một đợt phục hồi ngắn hạn.
Chiến lược được đề xuất là chờ đợi nhịp hồi phục này đưa giá lên kiểm tra lại khu vực $3,331 để cân nhắc mở vị thế BÁN (Short). Mức dừng lỗ được khuyến nghị đặt phía trên $3,339, với mục tiêu lợi nhuận xác định theo các mốc Fibonacci tại $3,298 và $3,280.
BTC
Thị trường Bitcoin hiện tại đang cho thấy những tín hiệu nhiễu và thiếu nhất quán, do đó việc đứng ngoài và chờ đợi thêm các xác nhận rõ ràng hơn được cho là một chiến lược hợp lý.
Về mặt kỹ thuật, sau khi tạo đỉnh và bị từ chối tại khu vực 110,500$, giá đã bất ngờ phục hồi mạnh mẽ. Đáng chú ý, cấu trúc tăng giá này tỏ ra khá vững chắc khi giá đã phản ứng tốt với đường SMA200 trên khung H1 trước khi bứt phá đi lên.
Tuy nhiên, động lực đằng sau đà tăng này lại không hoàn toàn đáng tin cậy. Nhiều khả năng đây chỉ là phản ứng ngắn hạn của thị trường với thông tin về Dự luật Thuế mới của chính quyền Trump được thông qua. Điều này tiềm ẩn nguy cơ về những cú đảo chiều đột ngột (sell the news).
Do đó, cần đặc biệt theo dõi hai kịch bản sau:
- Kịch bản 1: Quan sát chặt chẽ hành động giá khi BTC kiểm tra lại vùng đỉnh cũ quanh 110,000$. Một sự từ chối tại đây có thể kích hoạt một đợt giảm giá mới.
- Kịch bản 2: Nếu BTC không thể đi lên mà giảm luôn từ vùng giá hiện tại (quanh 109,445$) và phá vỡ xuống dưới mốc 108,500$, xu hướng giảm giá có thể sẽ được xác nhận ngay lập tức.
Lưu ý: CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp được giao dịch ngoài sàn giao dịch chính. Các sản phẩm này có mức rủi ro thua lỗ cao và nhanh chóng do sử dụng đòn bẩy, nên không phải lúc nào cũng phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trong mọi trường hợp, Traderviet sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào về bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào – dù là toàn bộ hay một phần phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
