Trong lĩnh vực giao dịch và đầu tư tài chính, RSI là một thuật ngữ thường được nhắc đến, đặc biệt là trong các phân tích kỹ thuật của thị trường. Vậy RSI là gì? Tại sao RSI lại quan trọng đối với các trader tài chính? Hãy cùng Traderviet tìm hiểu ngay trong bài viết này nhé!
Chỉ số RSI là gì?
Chỉ báo RSI (Relative Strength Index) là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng rộng rãi trong thị trường tài chính để đo lường sức mạnh của một xu hướng giá và xác định xem một tài sản có được coi là quá mua hay quá bán. RSI cũng thường được sử dụng để đánh giá cung – cầu của một loại tài sản và dự báo các điểm đảo chiều trong xu hướng giá.
RSI được phát triển bởi J. Welles Wilder và được công bố lần đầu tiên vào năm 1978. Chỉ số này đo lường tỷ lệ tương quan giữa số ngày tăng giá và số ngày giảm giá, thường được xác định trong một khoảng thời gian cố định, và biểu diễn dưới dạng một con số dao động từ 0 đến 100, với mức trung bình là 50. Chỉ số RSI sử dụng một tham số đặc biệt, đó là một con số đo thời gian – thường là 14 ngày để tính toán độ biến động của chỉ số.
3 ý nghĩa của chỉ báo RSI trong đầu tư tài chính
1. Phân vùng quá mua hoặc quá bán
Đường 50 ở giữa biểu đồ RSI thường sẽ chỉ ra dự đoán về xu hướng giá. Khi đường RSI cắt lên trên mức 50, điều này thường được xem là một dấu hiệu tích cực, nghĩa là thị trường có thể sẽ tăng giá. Ngược lại, nếu RSI cắt xuống dưới mức 50, đây được xem như là một dấu hiệu tiêu cực, cho thấy tài sản đó có khả năng sẽ giảm giá.
Đường 70 ở trên cùng của biểu đồ RSI thường được coi là mức quá mua. Điều này có nghĩa là tài sản đó có thể đã được mua quá mức so với tình trạng cân bằng của thị trường. Trong trường hợp này, giá thường có xu hướng giảm xuống khi nhà đầu tư bắt đầu bán tài sản ra để điều chỉnh lại thị trường.
Ngược lại, đường 30 ở dưới cùng của biểu đồ RSI thường được coi là mức quá bán, chỉ ra rằng tài sản đó đã bị bán quá mức và có thể đã quá rẻ so với giá trị của nó. Khi RSI vượt qua mức 30 và bắt đầu tăng từ dưới cùng, điều này thường là dấu hiệu cho thấy giá có thể sẽ tăng trong thời gian tới.
Xem thêm: Chiến lược sử dụng RSI để giao dịch đảo chiều hiệu quả
2. Dự đoán xu hướng giá trong tương lai
Xu hướng giá tăng được phản ánh qua chỉ số RSI khi:
- RSI vượt qua ngưỡng 50 từ dưới lên.
- Chỉ số RSI ban đầu nằm trong khoảng từ 45 đến 55, sau đó vượt lên cao hơn vùng 55.
Xu hướng giá giảm được phản ánh qua chỉ số RSI khi:
- RSI vượt qua ngưỡng 50 từ trên xuống.
- RSI ban đầu nằm trong khoảng từ 45 đến 55, sau đó giảm xuống dưới vùng 45.
3. Xác định điểm phân kỳ và hội tụ giá
Trader sẽ sử dụng các đỉnh và đáy để xác định xu hướng hiện tại của thị trường.
- Khi hai dòng này bắt đầu du chuyển ra xa nhau, đây là dấu hiệu cho thấy xu hướng có thể sắp thay đổi. Trong tình huống hiện tại, giá đang giảm thay vì tăng. Trong trường hợp này, nhà đầu tư nên dừng việc bán và xác định điểm vào lệnh mua.
- Sự hội tụ xảy ra khi cả chỉ báo RSI và giá di chuyển theo cùng một hướng. Khi điều này xảy ra, có khả năng giá sẽ chuyển từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng. Trong trường hợp này, nhà đầu tư nên dừng việc mua và sẵn sàng xác định điểm bán.
Công thức tính chỉ báo RSI là gì?
Sau khi đã hiểu chỉ báo RSI là gì thì cách tính RSI trong giao dịch tài chính sẽ như sau:
RSI = 100 – (100 / (1 + RS))
Trong đó:
- RS = tổng tăng/tổng giảm hoặc RS = trung bình tăng/trung bình giảm
- RSI thường lấy là RSI 14.
Đường RSI còn được biết đến như RSI 14 vì chỉ số RSI thường được tính dựa trên giá đóng cửa của 14 ngày giao dịch trước đó. Điều này có nghĩa là số “14” ám chỉ 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày hoặc 14 giờ trên biểu đồ hàng giờ.
StochRSI là gì?
Stochastic RSI (viết tắt là StochRSI) là một loại chỉ số RSI thường được nhà đầu tư sử dụng để đánh giá xem một tài sản có quá mua hoặc quá bán không. Nó cũng thường được áp dụng trong các biến động thị trường.
Chỉ số Stochastic RSI là một công cụ phân tích kỹ thuật với phạm vi giá trị từ 0 đến 1 hoặc 0 đến 100 trên các biểu đồ khác nhau, được tạo ra bằng cách kết hợp các giá trị của chỉ số RSI trên một tập hợp biểu đồ với công thức dao động Stochastic.
Stochastic RSI thường được xem là một chỉ báo dao động ngẫu nhiên, chạy dọc theo đường trung tâm để hỗ trợ nhà đầu tư trong việc so sánh giá đóng cửa với một phạm vi giá cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. Khoảng thời gian này có thể biến đổi tùy thuộc vào kỹ thuật giao dịch mà mỗi nhà đầu tư áp dụng, thường là 14 ngày, 14 nến hoặc 14 phiên.
RSI phân kỳ là gì?
Dựa theo bài viết trên thì bạn đã hiểu được RSI là gì thì tương tự RSI phân kỳ là sự lệch pha giữa giá và chỉ số RSI, hiện tượng phân kỳ xảy ra khi đường giá và đường RSI tạo ra 2 hướng trái ngược nhau.
RSI phân kỳ được chia thành 2 loại: phân kỳ âm và phân kỳ dương.
- Phân kỳ âm: Đây là tín hiệu cho thấy sự suy giảm của giá và dấu hiệu của sự tiếp tục tăng trưởng (đỉnh tiếp theo cao hơn đỉnh gần nhất). Trong phân kỳ này, đỉnh gần đây nhất trong RSI thấp hơn so với đỉnh gần nhất trong cùng một khoảng thời gian. Các nhà đầu tư thường ngừng mua hoặc chấp nhận lãi khi gặp phân kỳ âm này.
Phân kỳ dương: Đây là dấu hiệu của khả năng hình thành đáy và sự tăng giá của tài sản, trong khi biểu đồ giá vẫn đang giảm (đáy gần đây nhất thấp hơn đáy gần nhất). Trong phân kỳ này, mức đáy gần đây nhất trong RSI cao hơn so với mức đáy gần nhất trong cùng thời gian. Các nhà đầu tư thường ngừng bán hoặc đợi cho đến khi thị trường điều chỉnh khi gặp phân kỳ dương này.
3 cách sử dụng chỉ số RSI hiệu quả trong giao dịch
1. Phân tích và đọc chỉ số RSI trên nhiều khung thời gian khác nhau
Bước 1: Định hình xu thế và phân tích mức độ quá mua/quá bán
- Nếu RSI < 30, nghĩa là thị trường đang chuyển từ tình trạng giảm sang tăng và vào vùng quá bán. Lúc này, bạn nên thực hiện lệnh mua.
- Nếu RSI > 70, nghĩa là thị trường đã chuyển từ tình trạng tăng sang giảm và vào vùng quá mua. Lúc này, bạn nên thực hiện lệnh bán
Bước 2: Xác định điểm vào lệnh phù hợp
Sau khi nhận biết xu hướng của thị trường, bạn cần chuyển sang biểu đồ H4 để xác định các điểm mua và bán phù hợp. Thông thường, bạn nên đặt lệnh mua khi giá tiến vào vùng quá bán trên biểu đồ H4. Ngược lại, hãy đặt lệnh bán khi giá đi vào vùng quá mua trên biểu đồ H4.
2. Sử dụng kết hợp RSI và Moving Average
Bên cạnh RSI là gì, bạn có thể sử dụng kết hợp nó và các chỉ báo khác, điển hình là Moving Average (MA). Để kết hợp 2 chỉ số này, bạn cần:
- Bước 1: Tạo một đường ngang tại mức RSI 50 trên biểu đồ.
- Bước 2: Đặt lệnh mua khi RSI vượt qua mức 50 và đồng thời đường trung bình động SMA30 cắt lên trên SMA100. Khi RSI giảm xuống dưới 30 và SMA30 cắt xuống dưới SMA100, bạn nên ngừng giao dịch.
Ngoài ra, bạn nên đặt lệnh bán khi RSI bé hơn 50 và đồng thời SMA30 cắt xuống dưới SMA100. Đóng lệnh khi SMA30 vượt lên trên SMA100 và RSI trên mức 70.
3. Giao dịch tại điểm phân kỳ
Phân kỳ xảy ra khi đường RSI và đường giá di chuyển theo hướng ngược nhau. Trong thực tế, có bốn loại phân kỳ, nhưng chỉ có hai loại là rõ ràng nhất:
- Phân kỳ tăng (Bullish Divergence): Khi giá tạo đáy mới thấp hơn nhưng chỉ số RSI tạo đáy cao hơn, đây được coi là một tín hiệu tích cực. Sự đảo chiều của thị trường từ giảm sang tăng có thể được dự đoán thông qua đường phân kỳ tăng.
- Phân kỳ giảm (Bearish Divergence): Ngược lại với phân kỳ tăng, khi giá tạo đỉnh mới cao hơn nhưng chỉ số RSI tạo đỉnh mới thấp hơn. Điều này có thể cho thấy rằng thị trường có thể sẽ chuyển từ tăng sang giảm.
Do đó, các nhà đầu tư có thể tận dụng tín hiệu này để xác định thời điểm mua và bán phù hợp, từ đó tạo ra các giao dịch có lợi nhuận.
Kết luận
Như vậy, bài viết trên đã giải thích chỉ số RSI là gì và đây là một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật, RSI giúp nhà đầu tư đánh giá tình trạng quá mua hoặc quá bán của một tài sản tài chính. Với việc sử dụng chỉ báo RSI, nhà đầu tư có thể nhận biết các cơ hội giao dịch tiềm năng trong thị trường và xác định điểm đặt lệnh khéo léo.
